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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 142.00 | 108 569.00 | 143 572.00 | 252 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 142.00 | 108 569.00 | 171 572.00 | 280 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 226.00 | 1 408.00 | 81 819.00 | 83 226.00 |
072 Créances – Autres | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
084 Disponibilités | 217 279.00 | | 217 279.00 | 217 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 818.00 | 1 408.00 | 382 410.00 | 383 818.00 |
110 Total général Actif | 663 959.00 | 109 977.00 | 553 982.00 | 663 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 326.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 289.00 | | | 191 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 852.00 | | | 88 852.00 |