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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 930.00 | | 1 332 930.00 | 1 332 930.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 219.00 | | 1 339 219.00 | 1 339 219.00 |
CU Autres participations | 1 332 930.00 | | 1 332 930.00 | 1 332 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 226.00 | | | 279 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
DK Provisions réglementées | 769.00 | | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 281 385.00 | | | 281 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 363.00 | | | 570 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 217.00 | | | 485 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 833.00 | | | 1 057 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 219.00 | | | 1 339 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 114.00 | | | 588 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | 532 930.00 | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 1 332 930.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 532 930.00 | 800 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 218.00 | 485 218.00 | | 485 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 364.00 | 100 645.00 | 358 908.00 | 570 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 833.00 | 588 114.00 | 358 908.00 | 1 057 833.00 |