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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 118.00 | 10 609.00 | 13 509.00 | 24 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 927.00 | 11 168.00 | 13 759.00 | 24 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 261 470.00 | | 261 470.00 | 261 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 815.00 | | 263 815.00 | 263 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 742.00 | 11 168.00 | 277 574.00 | 288 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 834.00 | | | 180 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
DL TOTAL (I) | 263 645.00 | | | 263 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 574.00 | | | 277 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426.00 | | 16 500.00 | 8 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559.00 | | | 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | | 16 500.00 | 7 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 3 531.00 | | 7 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 077.00 | 3 531.00 | | 7 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YT Sous‐traitance | 391 613.00 | | | 391 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37.00 | | | 37.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 880.00 | | | 415 880.00 |