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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 605.00 | 66.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 393.00 | 556.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622.00 | 999.00 | 622.00 | 1 622.00 |
BN En cours de production de biens | 600 923.00 | 60 000.00 | 540 923.00 | 600 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 326.00 | 60 000.00 | 690 326.00 | 750 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 948.00 | 60 999.00 | 690 948.00 | 751 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 220.00 | 137 916.00 | | 205 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 160.00 | 67 304.00 | | 22 160.00 |
DL TOTAL (I) | 238 381.00 | 216 220.00 | | 238 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 601.00 | 500 000.00 | | 450 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 374.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 17 001.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 566.00 | 517 383.00 | | 452 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 948.00 | 733 604.00 | | 690 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 566.00 | 517 383.00 | | 452 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 324.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 324.00 | | 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 371.00 | | | 1 070 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 371.00 | | | 1 120 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 566.00 | 452 566.00 | | 452 566.00 |