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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 963.00 | 33 604.00 | 51 359.00 | 84 963.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 063.00 | 34 994.00 | 198 069.00 | 233 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
072 Créances – Autres | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
084 Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
110 Total général Actif | 265 479.00 | 34 994.00 | 230 485.00 | 265 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
134 Report à nouveau | | | -90 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 996.00 | 165 536.00 | | 85 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | 401 395.00 | 438 716.00 | | 401 395.00 |
230 Autres produits | 8 787.00 | 10 628.00 | | 8 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 178.00 | 614 880.00 | | 496 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 071.00 | 75 339.00 | | 62 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | -2 502.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 245.00 | 124 698.00 | | 90 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 765.00 | -3 765.00 | | 3 765.00 |
242 Autres charges externes. | 137 988.00 | 152 895.00 | | 137 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | 15 278.00 | | 9 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 379.00 | 229 259.00 | | 150 379.00 |
252 Charges sociales | 39 514.00 | 67 672.00 | | 39 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 880.00 | 18 114.00 | | 16 880.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | 1 011.00 | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 849.00 | 678 001.00 | | 512 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 671.00 | -63 120.00 | | -16 671.00 |
294 Charges financières | 9 359.00 | 3 963.00 | | 9 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 208.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 429.00 | -90 291.00 | | -25 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |