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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 440.00 | 3 000.00 | 42 440.00 | 45 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
060 Stock marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
110 Total général Actif | 54 611.00 | 3 000.00 | 51 611.00 | 54 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18.00 | | | 18.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | | | 97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 409.00 | | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
252 Charges sociales | 894.00 | | | 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | | | 806.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 401.00 | | | 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155.00 | | | 155.00 |