| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 6 478.00 | 878.00 | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 138.00 | 193 014.00 | 113 124.00 | 306 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 451.00 | 52 140.00 | 18 310.00 | 70 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 992.00 | 260 334.00 | 136 658.00 | 396 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 422.00 | | 164 422.00 | 164 422.00 |
BZ Autres créances | 180 135.00 | | 180 135.00 | 180 135.00 |
CF Disponibilités | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 995.00 | | 410 995.00 | 410 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 987.00 | 260 334.00 | 547 653.00 | 807 987.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 41 200.00 | | 30 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DH Report à nouveau | -105 954.00 | -114 516.00 | | -105 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 140.00 | 8 562.00 | | 17 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 465.00 | 72 704.00 | | 76 465.00 |
DL TOTAL (I) | 18 896.00 | 8 495.00 | | 18 896.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 589.00 | 72 543.00 | | 100 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 248.00 | 42 380.00 | | 73 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 074.00 | 69 240.00 | | 86 074.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 1 286.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 837.00 | 301 756.00 | | 219 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 757.00 | 489 864.00 | | 480 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 653.00 | 546 360.00 | | 547 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 860.00 | 436 685.00 | | 402 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
FD Production vendue biens | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
FG Production vendue services | 517 369.00 | | 517 369.00 | 517 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 127.00 | | 570 127.00 | 570 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 266.00 | 6 762.00 | | 12 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 836.00 | 10 838.00 | | 30 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 836.00 | 10 838.00 | | 30 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 93.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 93.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 605.00 | 10 745.00 | | 30 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 124.00 | 419 942.00 | | 678 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 984.00 | 411 380.00 | | 660 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 140.00 | 8 562.00 | | 17 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 233.00 | 11 444.00 | | 19 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 452.00 | | 46 912.00 | 351 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 396 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 376 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 048.00 | | 46 912.00 | 331 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 758.00 | 53 947.00 | 1 372.00 | 207 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 1 051.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 629.00 | 52 897.00 | 1 372.00 | 193 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 837.00 | 219 837.00 | | 219 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 164 422.00 | 164 422.00 | | 164 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 589.00 | 22 692.00 | 77 897.00 | 100 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VP Divers | 168 373.00 | 168 373.00 | | 168 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 629.00 | 350 283.00 | 1 346.00 | 351 629.00 |
VW T.V.A. | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 757.00 | 402 860.00 | 77 897.00 | 480 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
ST Autres comptes | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
YT Sous‐traitance | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 161.00 | | | 336 161.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |