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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 10 929.00 | 5 860.00 | 16 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 876.00 | 10 929.00 | 12 946.00 | 23 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 162.00 | | 184 162.00 | 184 162.00 |
BZ Autres créances | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 723.00 | | 207 723.00 | 207 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 599.00 | 10 929.00 | 220 669.00 | 231 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 442.00 | -147 486.00 | | -59 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226.00 | 88 044.00 | | -1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 39 330.00 | 40 557.00 | | 39 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 292.00 | 40 462.00 | | 44 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 860.00 | 32 639.00 | | 33 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 548.00 | 86 912.00 | | 98 548.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 19 527.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 339.00 | 179 542.00 | | 181 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 669.00 | 220 100.00 | | 220 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 339.00 | 179 542.00 | | 181 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 608.00 | | 726 608.00 | 726 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 608.00 | | 726 608.00 | 726 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653.00 | 2 485.00 | | 2 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 709.00 | 2 500.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 090.00 | 868 117.00 | | 733 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 317.00 | 780 073.00 | | 734 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226.00 | 88 044.00 | | -1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 793.00 | | 3 374.00 | 24 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 23 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 16 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | | 3 326.00 | 17 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 48.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 713.00 | 1 329.00 | 2 112.00 | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 1 329.00 | 2 112.00 | 11 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 185.00 | 207 723.00 | 4 462.00 | 212 185.00 |
VW T.V.A. | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 339.00 | 181 339.00 | | 181 339.00 |