| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 458.00 | 18 803.00 | 4 654.00 | 23 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 164.00 | 18 804.00 | 28 359.00 | 47 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 671.00 | | 165 671.00 | 165 671.00 |
BZ Autres créances | 254 428.00 | 105.00 | 254 322.00 | 254 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 059.00 | 105.00 | 420 953.00 | 421 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 223.00 | 18 910.00 | 449 312.00 | 468 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 779.00 | 267 779.00 | | 267 779.00 |
DH Report à nouveau | -104 702.00 | -42 811.00 | | -104 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 657.00 | -61 891.00 | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | 299 733.00 | 273 076.00 | | 299 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 583.00 | 21 955.00 | | 40 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 162.00 | 53 857.00 | | 104 162.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 813.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 579.00 | 76 626.00 | | 149 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 312.00 | 349 703.00 | | 449 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 579.00 | 76 626.00 | | 149 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 974.00 | | 754 974.00 | 754 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 974.00 | | 754 974.00 | 754 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | 4 633.00 | | 1 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 250.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 099.00 | 211 185.00 | | 763 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 442.00 | 273 077.00 | | 736 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 657.00 | -61 891.00 | | 26 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 543.00 | | 915.00 | 47 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 47 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 23 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 885.00 | | 867.00 | 23 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 657.00 | | 48.00 | 23 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 720.00 | 1 379.00 | 1 295.00 | 18 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | 1 379.00 | 1 295.00 | 18 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77.00 | 29.00 | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 29.00 | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 29.00 | | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UP Prêts | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 165 672.00 | 165 672.00 | | 165 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VC Groupe et associés | 187 720.00 | 187 720.00 | | 187 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 140.00 | 421 059.00 | 21 081.00 | 442 140.00 |
VW T.V.A. | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |