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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 034.00 | 19 564.00 | 7 470.00 | 27 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 874.00 | 19 564.00 | 16 310.00 | 35 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 033.00 | 5 731.00 | 222 301.00 | 228 033.00 |
BZ Autres créances | 531 889.00 | 35.00 | 531 853.00 | 531 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 922.00 | 5 767.00 | 754 155.00 | 759 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 797.00 | 25 331.00 | 770 465.00 | 795 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 460.00 | 348 223.00 | | 387 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 278.00 | 39 236.00 | | 39 278.00 |
DL TOTAL (I) | 536 738.00 | 497 460.00 | | 536 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 931.00 | 49 952.00 | | 55 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 237.00 | 446 603.00 | | 172 237.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 1 314.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 726.00 | 497 870.00 | | 233 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 465.00 | 995 330.00 | | 770 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 726.00 | 497 870.00 | | 233 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 610.00 | | 1 273 610.00 | 1 273 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 610.00 | | 1 273 610.00 | 1 273 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 466.00 | 17 179.00 | | 6 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 184.00 | 2 645.00 | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 376.00 | | 8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 527.00 | 1 089 689.00 | | 1 301 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 249.00 | 1 050 452.00 | | 1 262 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 278.00 | 39 236.00 | | 39 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 733.00 | | 48.00 | 36 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 35 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 27 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 48.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 818.00 | 2 245.00 | 499.00 | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 818.00 | 2 245.00 | 499.00 | 17 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 276.00 | 1 188.00 | 1 732.00 | 6 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 312.00 | 1 188.00 | 1 732.00 | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | 1 188.00 | 1 732.00 | 6 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UP Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VC Groupe et associés | 455 526.00 | 455 526.00 | | 455 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 963.00 | 759 923.00 | 6 040.00 | 765 963.00 |
VW T.V.A. | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 727.00 | 233 727.00 | | 233 727.00 |