| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 231.00 | 52 655.00 | 4 575.00 | 57 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 125.00 | 93 032.00 | 40 093.00 | 133 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 931.00 | 145 687.00 | 49 245.00 | 194 931.00 |
BT Marchandises | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 165 347.00 | | 165 347.00 | 165 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 626.00 | | 206 626.00 | 206 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 557.00 | 145 687.00 | 255 871.00 | 401 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 000.00 | 51 664.00 | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 406.00 | 29 336.00 | | -28 406.00 |
DL TOTAL (I) | 107 594.00 | 136 000.00 | | 107 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 794.00 | 95 968.00 | | 76 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 666.00 | 17 561.00 | | 24 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 575.00 | 28 694.00 | | 24 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 012.00 | 6 339.00 | | 20 012.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 276.00 | 148 562.00 | | 148 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 871.00 | 284 562.00 | | 255 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 335.00 | 58 562.00 | | 94 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 233.00 | | 309 233.00 | 309 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 233.00 | | 309 233.00 | 309 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 254.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 230.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | 12 667.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 12 667.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 80.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | 797.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 877.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 11 790.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 094.00 | 270 793.00 | | 330 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 500.00 | 241 457.00 | | 358 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 406.00 | 29 336.00 | | -28 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 787.00 | 757.00 | | 3 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 893.00 | | 5 553.00 | 190 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 194 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 190 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 317.00 | | 5 553.00 | 186 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 381.00 | 24 653.00 | 1 347.00 | 122 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 381.00 | 24 653.00 | 1 347.00 | 122 381.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 794.00 | 22 852.00 | 53 941.00 | 76 794.00 |
VI Groupe et associés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 855.00 | 17 755.00 | 5 100.00 | 22 855.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 276.00 | 94 335.00 | 53 941.00 | 148 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 404.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | 5 513.00 | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 55 860.00 | 40 473.00 | | 55 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 517.00 | 36 202.00 | | 40 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 562.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | 966.00 | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 319.00 | 24 177.00 | | 37 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 429.00 | 19 338.00 | | 22 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 082.00 | 82 189.00 | | 104 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |