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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 143 400.00 | 564 805.00 | 2 578 594.00 | 3 143 400.00 |
AP Constructions | 10 248 561.00 | 1 566 094.00 | 8 682 467.00 | 10 248 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 391 962.00 | 2 130 900.00 | 11 261 061.00 | 13 391 962.00 |
CF Disponibilités | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 966.00 | 2 130 900.00 | 11 269 066.00 | 13 399 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729 475.00 | | | 4 729 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 003.00 | | | -1 240 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 410.00 | | | -209 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 061.00 | | | 3 280 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 660.00 | | | 485 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 501 421.00 | | | 7 501 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 989 005.00 | | | 7 989 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 269 066.00 | | | 11 269 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 989 005.00 | | | 7 989 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 325 982.00 | 325 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 325 982.00 | 325 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 982.00 | | | 325 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 392.00 | | | 535 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 410.00 | | | -209 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 391 962.00 | | | 13 391 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 391 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 391 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 391 962.00 | | | 13 391 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 430.00 | 513 469.00 | | 1 617 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 430.00 | 513 469.00 | | 1 617 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 501 421.00 | 7 501 421.00 | | 7 501 421.00 |
VI Groupe et associés | 485 660.00 | 485 660.00 | | 485 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 989 005.00 | 7 989 005.00 | | 7 989 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
ST Autres comptes | 459.00 | | | 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 922.00 | | | 21 922.00 |