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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 109.00 | 150 000.00 | 186 109.00 | 336 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 095.00 | 150 000.00 | 190 095.00 | 340 095.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | 150 000.00 | 180 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 806.00 | 106 633.00 | | 89 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 441.00 | -16 826.00 | | 28 441.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 129 248.00 | 111 125.00 | | 129 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 054.00 | 129 628.00 | | 47 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 776.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 009.00 | 21 215.00 | | 13 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 847.00 | 166 618.00 | | 60 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 095.00 | 277 743.00 | | 190 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 479.00 | 90 237.00 | | 52 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 037.00 | 107 063.00 | | 24 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 441.00 | -16 826.00 | | 28 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 225.00 | 131.00 | 6 095.00 | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |