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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 717.00 | 390.00 | 327.00 | 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 736.00 | 53 109.00 | 85 627.00 | 138 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 454.00 | 53 500.00 | 85 954.00 | 139 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
084 Disponibilités | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
110 Total général Actif | 192 692.00 | 53 500.00 | 139 192.00 | 192 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 222.00 | | | 248 222.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 679.00 | | | 354 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
252 Charges sociales | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
262 Autres charges | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 995.00 | | | 326 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 718.00 | | | 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 717.00 | | | 132 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |