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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 924.00 | 50 223.00 | 55 701.00 | 105 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 052.00 | 8 626.00 | 3 426.00 | 12 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 975.00 | 58 848.00 | 59 127.00 | 117 975.00 |
072 Créances – Autres | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
110 Total général Actif | 129 746.00 | 58 848.00 | 70 897.00 | 129 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
224 Production immobilisée | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
230 Autres produits | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
242 Autres charges externes. | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
252 Charges sociales | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -927.00 | | | -927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247.00 | | | 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 368.00 | | | 5 368.00 |