| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 571.00 | 5 641.00 | 10 930.00 | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 743.00 | 24 029.00 | 15 714.00 | 39 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 314.00 | 29 670.00 | 26 644.00 | 56 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 763.00 | | 390 763.00 | 390 763.00 |
BZ Autres créances | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
CF Disponibilités | 465 334.00 | | 465 334.00 | 465 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 142.00 | | 915 142.00 | 915 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 456.00 | 29 670.00 | 941 786.00 | 971 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 427 475.00 | | | 427 475.00 |
DH Report à nouveau | | 289 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 263.00 | 138 352.00 | | 74 263.00 |
DL TOTAL (I) | 518 238.00 | 443 975.00 | | 518 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 032.00 | 2 934.00 | | 127 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 516.00 | 91 162.00 | | 296 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 548.00 | 94 095.00 | | 423 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 786.00 | 538 070.00 | | 941 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 548.00 | 94 096.00 | | 423 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | | 14 090.00 | 25 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 344.00 | 21 097.00 | 23 770.00 | 32 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 754.00 | 12 657.00 | 23 770.00 | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 589.00 | 8 439.00 | | 15 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
UX Autres créances clients | 390 763.00 | 390 763.00 | | 390 763.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 732.00 | 448 732.00 | | 448 732.00 |
VW T.V.A. | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 548.00 | 423 548.00 | | 423 548.00 |