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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 010.00 | | 20 000 010.00 | 20 000 010.00 |
BZ Autres créances | 18 956 588.00 | | 18 956 588.00 | 18 956 588.00 |
CF Disponibilités | 1 324 692.00 | | 1 324 692.00 | 1 324 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 281 281.00 | | 20 281 281.00 | 20 281 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 281 291.00 | | 40 281 291.00 | 40 281 291.00 |
CU Autres participations | 20 000 010.00 | | 20 000 010.00 | 20 000 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 266 791.00 | | | 3 266 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 047 876.00 | | | 15 047 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 679.00 | | | 326 679.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 375.00 | | | 1 597 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 393.00 | | | 1 406 393.00 |
DL TOTAL (I) | 21 645 115.00 | | | 21 645 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 166 532.00 | | | 18 166 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 636 175.00 | | | 18 636 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 281 291.00 | | | 40 281 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 636 175.00 | | | 18 636 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 745 675.00 | | | -1 745 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 897.00 | | | 453 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -952 496.00 | | | -952 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 393.00 | | | 1 406 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 010.00 | | | 20 000 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 010.00 | | | 20 000 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461 500.00 | 461 500.00 | | 461 500.00 |
VC Groupe et associés | 18 956 588.00 | 18 956 588.00 | | 18 956 588.00 |
VI Groupe et associés | 18 166 532.00 | 18 166 532.00 | | 18 166 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 956 588.00 | 18 956 588.00 | | 18 956 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 636 175.00 | 18 636 175.00 | | 18 636 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
ST Autres comptes | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |