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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | 12 160.00 | 25 840.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 210.00 | 15 370.00 | 25 840.00 | 41 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 991.00 | 1 505.00 | 6 486.00 | 7 991.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 1 505.00 | 10 155.00 | 11 660.00 |
110 Total général Actif | 52 870.00 | 16 875.00 | 35 995.00 | 52 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
242 Autres charges externes. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -179.00 | | | -179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 939.00 | | | 939.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |