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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | 2 070.00 | 557.00 | 2 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 350.00 | 27 988.00 | 9 362.00 | 37 350.00 |
BT Marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 135.00 | 27 988.00 | 52 148.00 | 80 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 946.00 | 22 690.00 | 6 255.00 | 28 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 971.00 | -111 016.00 | | -135 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 760.00 | -24 955.00 | | 15 760.00 |
DL TOTAL (I) | -110 210.00 | -125 971.00 | | -110 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 922.00 | 143 798.00 | | 151 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 8 662.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 1 650.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 069.00 | 917.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 358.00 | 155 027.00 | | 162 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 148.00 | 29 057.00 | | 52 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 358.00 | 155 027.00 | | 162 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FG Production vendue services | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 166.00 | 86 076.00 | | 117 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 406.00 | 111 031.00 | | 101 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 760.00 | -24 955.00 | | 15 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 470.00 | | 3 375.00 | 47 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 37 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 670.00 | 5 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 675.00 | 6 700.00 | 387.00 | 21 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 901.00 | 5 789.00 | | 16 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 911.00 | 387.00 | 4 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 404.00 | 9 854.00 | 2 550.00 | 12 404.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |