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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 178.00 | 8 965.00 | 6 213.00 | 15 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 094.00 | 21 881.00 | 143 213.00 | 165 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 297.00 | | 457 297.00 | 457 297.00 |
BZ Autres créances | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
CF Disponibilités | 132 778.00 | | 132 778.00 | 132 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 606.00 | | 647 606.00 | 647 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 699.00 | 21 881.00 | 790 819.00 | 812 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
DH Report à nouveau | -128 598.00 | -128 810.00 | | -128 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | -44.00 | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 171 369.00 | 141 579.00 | | 171 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 956.00 | 40 035.00 | | 14 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 044.00 | 179 493.00 | | 206 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 076.00 | 82 342.00 | | 86 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 202.00 | 191 502.00 | | 210 202.00 |
EA Autres dettes | 68 695.00 | 73 782.00 | | 68 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 449.00 | 567 154.00 | | 619 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 819.00 | 708 733.00 | | 790 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 125.00 | | 3 685.00 | 179 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 716.00 | 165 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 716.00 | 15 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 915.00 | | | 149 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 209.00 | | 3 685.00 | 29 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 947.00 | 6 650.00 | 17 716.00 | 32 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 031.00 | 6 650.00 | 17 716.00 | 20 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
UX Autres créances clients | 457 297.00 | 457 297.00 | | 457 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 956.00 | 13 198.00 | 1 758.00 | 14 956.00 |
VI Groupe et associés | 206 044.00 | 206 044.00 | | 206 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 828.00 | 514 828.00 | | 514 828.00 |
VW T.V.A. | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 449.00 | 617 691.00 | 1 758.00 | 619 449.00 |