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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 560.00 | 1 428 810.00 | 122 750.00 | 1 551 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 390.00 | 41 458.00 | 9 933.00 | 51 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 756.00 | 1 472 073.00 | 132 683.00 | 1 604 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 733.00 | | 199 733.00 | 199 733.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CF Disponibilités | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 118.00 | | 565 118.00 | 565 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 874.00 | 1 472 073.00 | 697 801.00 | 2 169 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DH Report à nouveau | -774 180.00 | -446 188.00 | | -774 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 367.00 | -327 992.00 | | -9 367.00 |
DL TOTAL (I) | -192 547.00 | -183 180.00 | | -192 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 007.00 | 375 313.00 | | 418 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 007.00 | 375 313.00 | | 418 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 659.00 | 163 557.00 | | 210 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 635.00 | 303 497.00 | | 261 635.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 719.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 341.00 | 467 773.00 | | 472 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 801.00 | 659 906.00 | | 697 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 492.00 | | 1 486 492.00 | 1 486 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 492.00 | | 1 486 492.00 | 1 486 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 890.00 | 1 391 545.00 | | 1 729 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 256.00 | 1 719 538.00 | | 1 739 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 367.00 | -327 992.00 | | -9 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 880.00 | | 70 329.00 | 1 727 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 453.00 | 1 604 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 453.00 | 1 602 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 075.00 | | 70 329.00 | 1 726 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 182.00 | 34 344.00 | 193 453.00 | 1 631 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 377.00 | 34 344.00 | 193 453.00 | 1 629 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 373.00 | 42 634.00 | | 375 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 373.00 | 42 634.00 | | 375 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 659.00 | 210 659.00 | | 210 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | | 199 733.00 | 199 733.00 | |
VB T. V. A. | | 32 769.00 | 32 769.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 159.00 | 159.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 232 661.00 | 232 661.00 | |
VW T.V.A. | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 341.00 | 472 341.00 | | 472 341.00 |