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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 358.00 | 20 400.00 | 39 957.00 | 60 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 028.00 | 22 070.00 | 39 957.00 | 62 028.00 |
060 Stock marchandises | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
084 Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
110 Total général Actif | 124 782.00 | 22 070.00 | 102 711.00 | 124 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 057.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275.00 | | | 275.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
242 Autres charges externes. | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
252 Charges sociales | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 994.00 | | | 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 374.00 | | | 15 374.00 |