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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BZ Autres créances | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CF Disponibilités | 296 347.00 | | 296 347.00 | 296 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 660.00 | | 366 660.00 | 366 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 296.00 | | 397 296.00 | 397 296.00 |
CU Autres participations | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 083.00 | -5 349.00 | | 58 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 029.00 | 63 532.00 | | 165 029.00 |
DL TOTAL (I) | 224 211.00 | 59 183.00 | | 224 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 319.00 | 183 734.00 | | 154 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 72 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 085.00 | 256 052.00 | | 173 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 296.00 | 315 235.00 | | 397 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 895.00 | 103 210.00 | | 49 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 270.00 | 69 600.00 | | 447 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 241.00 | 6 068.00 | | 282 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 029.00 | 63 532.00 | | 165 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 600.00 | | 13 036.00 | 305 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 000.00 | 30 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 000.00 | 30 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 600.00 | | 13 036.00 | 305 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 319.00 | 31 129.00 | 123 190.00 | 154 319.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 085.00 | 49 895.00 | 123 190.00 | 173 085.00 |