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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BZ Autres créances | 1 464 993.00 | | 1 464 993.00 | 1 464 993.00 |
CF Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 054.00 | | 1 472 054.00 | 1 472 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245 062.00 | | 245 062.00 | 245 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 116.00 | | 1 717 116.00 | 1 717 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 860.00 | 81 187.00 | | 89 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 014.00 | 8 673.00 | | 15 014.00 |
DL TOTAL (I) | 110 374.00 | 95 360.00 | | 110 374.00 |
DP Provisions pour risques | 245 062.00 | 148 407.00 | | 245 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 062.00 | 148 407.00 | | 245 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 468.00 | 1 239 083.00 | | 1 342 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 11 237.00 | | 12 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | 257.00 | | 3 337.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 7 638.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 680.00 | 1 258 216.00 | | 1 361 680.00 |
ED (V) | | 529.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 116.00 | 1 502 511.00 | | 1 717 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 212.00 | 19 133.00 | | 19 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 759 447.00 | 1 759 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 759 447.00 | 1 759 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 2 949.00 | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 156.00 | 2 125 782.00 | | 2 014 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 142.00 | 2 117 109.00 | | 1 999 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 014.00 | 8 673.00 | | 15 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 407.00 | 245 062.00 | 148 407.00 | 148 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 407.00 | 245 062.00 | 148 407.00 | 148 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 468.00 | | 1 342 468.00 | 1 342 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 803.00 | 1 460 803.00 | | 1 460 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 248.00 | 1 469 248.00 | | 1 469 248.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 032.00 | 16 564.00 | 1 342 468.00 | 1 359 032.00 |