| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 593.00 | 27 730.00 | 1 863.00 | 29 593.00 |
AP Constructions | 1 340 874.00 | 527 215.00 | 813 659.00 | 1 340 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 566.00 | 54 040.00 | 20 525.00 | 74 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 406.00 | 1 289 859.00 | 575 547.00 | 1 865 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 546.00 | | 204 546.00 | 204 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 514 985.00 | 13 398 844.00 | 10 116 141.00 | 23 514 985.00 |
BT Marchandises | 3 251 124.00 | 57 870.00 | 3 193 254.00 | 3 251 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362 843.00 | | 10 362 843.00 | 10 362 843.00 |
BZ Autres créances | 389 190.00 | | 389 190.00 | 389 190.00 |
CF Disponibilités | 2 186 518.00 | | 2 186 518.00 | 2 186 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 294 317.00 | 57 870.00 | 16 236 447.00 | 16 294 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 822 329.00 | 13 456 714.00 | 26 365 615.00 | 39 822 329.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | 11 500 000.00 | 8 500 000.00 | 20 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 500.00 | 3 507 500.00 | | 3 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 530 020.00 | 3 545 862.00 | | -4 530 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131 617.00 | -8 075 882.00 | | -2 131 617.00 |
DL TOTAL (I) | -2 803 362.00 | -671 745.00 | | -2 803 362.00 |
DP Provisions pour risques | 844 032.00 | 820 137.00 | | 844 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 032.00 | 820 137.00 | | 844 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 639.00 | 2 068 379.00 | | 5 307 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 306.00 | 971 418.00 | | 1 097 306.00 |
EA Autres dettes | 1 920 000.00 | 3 085 100.00 | | 1 920 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 324 945.00 | 26 124 897.00 | | 28 324 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 365 615.00 | 26 273 290.00 | | 26 365 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 989 160.00 | 1 313 053.00 | 5 302 213.00 | 3 989 160.00 |
FG Production vendue services | 60 327.00 | 8 742 000.00 | 8 802 327.00 | 60 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 487.00 | 10 055 053.00 | 14 104 540.00 | 4 049 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 254 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 990 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 559.00 | 370.00 | | 6 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 859.00 | 200 370.00 | | 17 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 741.00 | 122.00 | | 14 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 783 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 039.00 | 783 154.00 | | 56 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 181.00 | -582 784.00 | | -38 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 684.00 | -1 922.00 | | 16 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 336.00 | 153 142.00 | | -18 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 324 241.00 | 12 981 346.00 | | 15 324 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 455 858.00 | 21 057 228.00 | | 17 455 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 131 617.00 | -8 075 882.00 | | -2 131 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 622 932.00 | | 177 292.00 | 23 622 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 20 204 546.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 280 839.00 | 23 514 985.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 839.00 | 3 280 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 141.00 | | 2 452.00 | 27 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 486.00 | | 174 199.00 | 3 387 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208 305.00 | | 641.00 | 20 208 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 103.00 | 288 280.00 | 239 540.00 | 1 850 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 360.00 | 1 370.00 | | 26 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 743.00 | 286 910.00 | 239 540.00 | 1 823 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 137.00 | 61 000.00 | 37 105.00 | 820 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 542.00 | 57 870.00 | 45 542.00 | 45 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 545 542.00 | 3 057 870.00 | 45 542.00 | 8 545 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 365 679.00 | 3 118 870.00 | 82 647.00 | 9 365 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 870.00 | 45 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | 37 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 639.00 | 5 307 639.00 | | 5 307 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 964.00 | 507 964.00 | | 507 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 036.00 | 437 036.00 | | 437 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 546.00 | | 204 546.00 | 204 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 362 843.00 | 10 362 843.00 | | 10 362 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 223 065.00 | 223 065.00 | | 223 065.00 |
VI Groupe et associés | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 123.00 | 137 123.00 | | 137 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 061 221.00 | 10 856 675.00 | 204 546.00 | 11 061 221.00 |
VW T.V.A. | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 324 945.00 | 28 324 945.00 | | 28 324 945.00 |