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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 8 499.00 | 7 501.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 347 496.00 | | 347 496.00 | 347 496.00 |
AP Constructions | 49 224.00 | 19 024.00 | 30 200.00 | 49 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 685.00 | 54 545.00 | 14 140.00 | 68 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 179.00 | 204 235.00 | 79 945.00 | 284 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 037.00 | 317 584.00 | 650 453.00 | 968 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 878.00 | 17 026.00 | 1 619 852.00 | 1 636 878.00 |
BZ Autres créances | 427 608.00 | | 427 608.00 | 427 608.00 |
CF Disponibilités | 568 815.00 | | 568 815.00 | 568 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 678.00 | 17 026.00 | 2 686 652.00 | 2 703 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 715.00 | 334 610.00 | 3 337 105.00 | 3 671 715.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 300 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | -224 619.00 | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 156.00 | -145 453.00 | | -507 156.00 |
DL TOTAL (I) | 72 773.00 | -70 072.00 | | 72 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 888.00 | 841 230.00 | | 827 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 713.00 | 1 895 204.00 | | 1 789 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 327.00 | 434 145.00 | | 422 327.00 |
EA Autres dettes | 224 404.00 | 185 590.00 | | 224 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 332.00 | 3 377 412.00 | | 3 264 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 105.00 | 3 307 341.00 | | 3 337 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 549 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 907.00 | | 480 907.00 | 480 907.00 |
FG Production vendue services | 8 912 959.00 | | 8 912 959.00 | 8 912 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 393 866.00 | | 9 393 866.00 | 9 393 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 424 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 367 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 952 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 624.00 | 25 595.00 | | 33 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 4 900.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 124.00 | 30 495.00 | | 67 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 535.00 | 8 011.00 | | 11 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 333.00 | 1 755.00 | | 33 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 867.00 | 9 766.00 | | 44 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 257.00 | 20 728.00 | | 22 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 930.00 | 9 466 955.00 | | 9 491 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999 086.00 | 9 612 408.00 | | 9 999 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 156.00 | -145 453.00 | | -507 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 029.00 | | 161 507.00 | 840 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 968 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 402 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 496.00 | | | 363 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 250.00 | | 57 337.00 | 378 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 002.00 | | 104 170.00 | 67 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 340.00 | 49 411.00 | 168.00 | 268 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 5 333.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 893.00 | 44 078.00 | 168.00 | 233 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 468.00 | 17 314.00 | 7 756.00 | 7 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 468.00 | 17 314.00 | 7 756.00 | 7 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 468.00 | 17 314.00 | 7 756.00 | 7 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 314.00 | 7 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 713.00 | 1 789 713.00 | | 1 789 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 191.00 | 137 191.00 | | 137 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 280.00 | 164 280.00 | | 164 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 404.00 | 224 404.00 | | 224 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 980.00 | 1 596 980.00 | | 1 596 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VB T. V. A. | 375 641.00 | 375 641.00 | | 375 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 888.00 | 13 740.00 | 814 149.00 | 827 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 461.00 | 2 085 289.00 | 61 172.00 | 2 146 461.00 |
VW T.V.A. | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 332.00 | 2 450 183.00 | 814 149.00 | 3 264 332.00 |