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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 24 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 300.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 271 303.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 60 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 223.00 | 82 611.00 | | 107 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 914.00 | 24 612.00 | | -22 914.00 |
DL TOTAL (I) | 143 369.00 | 108 323.00 | | 143 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 987.00 | 100 000.00 | | 50 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 933.00 | 100 000.00 | | 127 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 303.00 | 208 323.00 | | 271 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 247.00 | 100 000.00 | | 66 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374.00 | 29 236.00 | | 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 288.00 | 4 624.00 | | 23 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 914.00 | 24 612.00 | | -22 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 910.00 | | 259 842.00 | 80 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 452.00 | 85 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 452.00 | 85 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 910.00 | | 259 842.00 | 80 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 181.00 | 11 495.00 | 46 793.00 | 73 181.00 |
VI Groupe et associés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 933.00 | 66 247.00 | 46 793.00 | 127 933.00 |