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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | 4 277.00 | 1 393.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670.00 | 4 277.00 | 1 393.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 724.00 | | 817 724.00 | 817 724.00 |
BZ Autres créances | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CF Disponibilités | 431 058.00 | | 431 058.00 | 431 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 489.00 | | 1 289 489.00 | 1 289 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 159.00 | 4 277.00 | 1 290 882.00 | 1 295 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 411 252.00 | 316 989.00 | | 411 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 099.00 | 94 263.00 | | 143 099.00 |
DL TOTAL (I) | 858 351.00 | 715 252.00 | | 858 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 210.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 960.00 | 71 083.00 | | 219 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 127.00 | 136 593.00 | | 159 127.00 |
EA Autres dettes | 53 202.00 | 8 596.00 | | 53 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 532.00 | 216 482.00 | | 432 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 882.00 | 931 734.00 | | 1 290 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 532.00 | 216 482.00 | | 432 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 210.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 417.00 | | 1 318 417.00 | 1 318 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 417.00 | | 1 318 417.00 | 1 318 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 020.00 | 13 730.00 | | 11 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 360.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 360.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -360.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 494.00 | 37 691.00 | | 53 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 446.00 | 997 318.00 | | 1 329 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 347.00 | 903 056.00 | | 1 186 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 099.00 | 94 263.00 | | 143 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227.00 | | 1 443.00 | 4 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | | 1 443.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227.00 | 50.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 50.00 | | 4 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
UX Autres créances clients | 817 724.00 | 817 724.00 | | 817 724.00 |
VB T. V. A. | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 431.00 | 858 431.00 | | 858 431.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 532.00 | 432 532.00 | | 432 532.00 |