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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 153.00 | 24 317.00 | 18 836.00 | 43 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 739.00 | 87 863.00 | 21 875.00 | 109 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 704.00 | 178 873.00 | 51 831.00 | 230 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 210.00 | 31 798.00 | 644 412.00 | 676 210.00 |
BZ Autres créances | 127 707.00 | | 127 707.00 | 127 707.00 |
CF Disponibilités | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 815.00 | 31 798.00 | 882 017.00 | 913 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 520.00 | 210 672.00 | 933 848.00 | 1 144 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 336 534.00 | 336 534.00 | | 336 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 1 083.00 | | 1 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 527.00 | 5 730.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 358 593.00 | 359 847.00 | | 358 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 219 633.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 923.00 | 135 185.00 | | 174 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 998.00 | 187 981.00 | | 199 998.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 255.00 | 657 036.00 | | 575 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 848.00 | 1 016 883.00 | | 933 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 739.00 | 219 633.00 | | 186 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 484.00 | | 3 220.00 | 227 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 084.00 | | 2 500.00 | 217 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 720.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 197.00 | 13 677.00 | | 165 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 197.00 | 13 677.00 | | 165 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 676 210.00 | 676 210.00 | | 676 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 13 261.00 | 186 739.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 890.00 | 805 770.00 | 11 120.00 | 816 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 255.00 | 388 516.00 | 186 739.00 | 575 255.00 |