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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 422.00 | 5 695.00 | 6 727.00 | 12 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 724.00 | 7 096.00 | 19 628.00 | 26 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 929.00 | 17 356.00 | 32 573.00 | 49 929.00 |
BP En cours de production de services | 305 859.00 | | 305 859.00 | 305 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 952.00 | | 725 952.00 | 725 952.00 |
BZ Autres créances | 231 306.00 | | 231 306.00 | 231 306.00 |
CF Disponibilités | 106 272.00 | | 106 272.00 | 106 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 206.00 | | 1 457 206.00 | 1 457 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 136.00 | 17 356.00 | 1 489 779.00 | 1 507 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 080.00 | | | 142 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
DL TOTAL (I) | 244 091.00 | | | 244 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 578.00 | | | 530 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 495.00 | | | 420 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 708.00 | | | 220 708.00 |
EA Autres dettes | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 688.00 | | | 1 245 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 779.00 | | | 1 489 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 989.00 | | | 1 005 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 565.00 | | 20 484.00 | 30 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 49 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | | 18 504.00 | 12 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | 1 980.00 | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 796.00 | 5 561.00 | | 11 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 5 561.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 495.00 | 420 495.00 | | 420 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 708.00 | 220 708.00 | | 220 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 725 952.00 | 725 952.00 | | 725 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 960.00 | 290 261.00 | 239 699.00 | 529 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 307.00 | 231 307.00 | | 231 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 383.00 | 1 039 165.00 | 6 218.00 | 1 045 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 689.00 | 1 005 989.00 | 239 699.00 | 1 245 689.00 |