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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 790.00 | 119 792.00 | 11 998.00 | 131 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 428.00 | 23 865.00 | 15 563.00 | 39 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 957.00 | 288 657.00 | 46 300.00 | 334 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 313 420.00 | 5 422.00 | 16 307 999.00 | 16 313 420.00 |
BZ Autres créances | 320 790.00 | | 320 790.00 | 320 790.00 |
CF Disponibilités | 37 484 705.00 | | 37 484 705.00 | 37 484 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 522 609.00 | 5 422.00 | 54 517 187.00 | 54 522 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 857 566.00 | 294 078.00 | 54 563 487.00 | 54 857 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 433.00 | 626 433.00 | | 626 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 193.00 | 401 193.00 | | 401 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 439.00 | | | -1 256 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283 026.00 | -1 256 439.00 | | -3 283 026.00 |
DL TOTAL (I) | -3 511 596.00 | -228 570.00 | | -3 511 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 661 009.00 | 10 938 901.00 | | 16 661 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 720.00 | 856 022.00 | | 3 652 720.00 |
EA Autres dettes | 37 761 354.00 | 14 433 791.00 | | 37 761 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 075 083.00 | 26 230 214.00 | | 58 075 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 563 487.00 | 26 001 644.00 | | 54 563 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 075 083.00 | 26 230 214.00 | | 58 075 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 331 942.00 | | 145 331 942.00 | 145 331 942.00 |
FG Production vendue services | 177 159.00 | | 177 159.00 | 177 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 509 101.00 | | 145 509 101.00 | 145 509 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 380 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 175 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 300 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 408 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 281 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 098.00 | 9 796.00 | | 282 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 274.00 | 59 435.00 | | 13 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 274.00 | 59 435.00 | | 13 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 189.00 | 3 566.00 | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 189.00 | 3 566.00 | | 15 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | 55 869.00 | | -1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 192 037.00 | 58 473 461.00 | | 150 192 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 475 062.00 | 59 729 900.00 | | 153 475 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 283 026.00 | -1 256 439.00 | | -3 283 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 007.00 | | 18 978.00 | 316 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | -1.00 | 8 822.00 | 29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29.00 | -1.00 | 334 957.00 | 29.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 790.00 | | 9 917.00 | 131 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 367.00 | | 9 061.00 | 30 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 379.00 | 44 277.00 | | 244 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 190.00 | 37 602.00 | | 82 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 6 676.00 | | 17 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | 5 422.00 | 3 025.00 | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025.00 | 5 422.00 | 3 025.00 | 3 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025.00 | 5 422.00 | 3 025.00 | 3 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 422.00 | 3 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 661 009.00 | 16 661 009.00 | | 16 661 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 761 354.00 | 37 761 354.00 | | 37 761 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 16 304 821.00 | 16 304 821.00 | | 16 304 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 278 639.00 | 278 639.00 | | 278 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382 316.00 | 1 382 316.00 | | 1 382 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 653 726.00 | 16 653 726.00 | | 16 653 726.00 |
VW T.V.A. | 2 224 298.00 | 2 224 298.00 | | 2 224 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 075 083.00 | 58 075 083.00 | | 58 075 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
ST Autres comptes | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
YT Sous‐traitance | 129 247.00 | | | 129 247.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 133 304.00 | | | 45 133 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 053 126.00 | | | 28 053 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 651.00 | | | 378 651.00 |