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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 596.00 | 17 826.00 | 10 770.00 | 28 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 271.00 | 31 471.00 | 10 800.00 | 42 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 000.00 | 78 630.00 | 1 041 370.00 | 1 120 000.00 |
CF Disponibilités | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 304.00 | 78 630.00 | 1 140 674.00 | 1 219 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 575.00 | 110 101.00 | 1 151 474.00 | 1 261 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 200.00 | 2 257 500.00 | | 1 642 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 090.00 | 514 500.00 | | 699 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 513.00 | -1 018 431.00 | | -1 204 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 159.00 | -186 082.00 | | -72 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 247.00 | 1 599 117.00 | | 1 096 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 353.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 128.00 | 658 146.00 | | 34 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 7 508.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 792.00 | 8 382.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 227.00 | 674 389.00 | | 55 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 474.00 | 2 273 505.00 | | 1 151 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 530.00 | 6 584.00 | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | 7 884.00 | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -511.00 | 2 825.00 | | -511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 357.00 | 7 796.00 | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | 10 621.00 | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | -2 737.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 389.00 | 16 466.00 | | 113 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 548.00 | 202 548.00 | | 185 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 159.00 | -186 082.00 | | -72 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | 30.00 | 6 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 795.00 | | 42 271.00 | 6 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 201.00 | 5 270.00 | | 26 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | 5 270.00 | | 12 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091.00 | 1 061.00 | 30.00 | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |