| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 076.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 152 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 624 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 606 801.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 498 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 517 929.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 113 920.00 | 112 847.00 | | 113 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 251.00 | 504 813.00 | | 647 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 782.00 | 929 270.00 | | 1 072 782.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 2 630.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 949.00 | 127 744.00 | | 134 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 744.00 | 198 518.00 | | 266 744.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 477.00 | | 2 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 115.00 | 37 032.00 | | 39 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 147.00 | 366 400.00 | | 445 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 929.00 | 1 295 671.00 | | 1 517 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 147.00 | 366 400.00 | | 445 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 348 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 348 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 977.00 | | | -12 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 398.00 | 189 433.00 | | 227 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 450.00 | 2 756 007.00 | | 3 371 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 199.00 | 2 251 194.00 | | 2 724 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 251.00 | 504 813.00 | | 647 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 471.00 | | 2 579.00 | 65 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 228.00 | | 2 579.00 | 64 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 300.00 | 4 673.00 | 48 973.00 | 44 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | 4 673.00 | 48 973.00 | 44 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 625 712.00 | 625 712.00 | | 625 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 600 791.00 | 600 791.00 | | 600 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 406.00 | 1 232 164.00 | 1 242.00 | 1 233 406.00 |
VW T.V.A. | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 147.00 | 445 147.00 | | 445 147.00 |