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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 456.00 | 27 164.00 | 292.00 | 27 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 831.00 | 39 539.00 | 78 292.00 | 117 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 706.00 | 79 690.00 | 190 016.00 | 269 706.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 482 567.00 | | 482 567.00 | 482 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 709.00 | 79 690.00 | 680 018.00 | 759 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 541.00 | 119 229.00 | 758 311.00 | 877 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 915.00 | -595 847.00 | | -19 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 765.00 | 575 932.00 | | 235 765.00 |
DL TOTAL (I) | 225 850.00 | -9 915.00 | | 225 850.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 221.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 225 771.00 | | 36 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 601.00 | 278 214.00 | | 426 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 827.00 | | |
EA Autres dettes | 46 645.00 | 1 146 750.00 | | 46 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 460.00 | 1 671 785.00 | | 510 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 311.00 | 1 683 870.00 | | 758 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 460.00 | 1 671 785.00 | | 510 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 414.00 | | 741 414.00 | 741 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 414.00 | | 741 414.00 | 741 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 114.00 | 21.00 | | 7 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 874.00 | 663 280.00 | | 749 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 108.00 | 87 348.00 | | 514 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 765.00 | 575 932.00 | | 235 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 474.00 | 59 216.00 | | 20 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 474.00 | 59 216.00 | | 20 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 474.00 | 59 216.00 | | 42 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UX Autres créances clients | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 142.00 | 187 566.00 | 89 576.00 | 277 142.00 |
VW T.V.A. | 281 883.00 | 281 883.00 | | 281 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 461.00 | 510 461.00 | | 510 461.00 |