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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 5 231.00 | 623.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855.00 | 5 231.00 | 623.00 | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | 2 000.00 | 37 173.00 | 39 173.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 235.00 | 2 000.00 | 44 235.00 | 46 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 089.00 | 7 231.00 | 44 858.00 | 52 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 070.00 | 13 119.00 | | 7 070.00 |
DL TOTAL (I) | 19 117.00 | 25 166.00 | | 19 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | 6 258.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 572.00 | | 6 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 100.00 | 9 432.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 741.00 | 22 261.00 | | 25 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 858.00 | 47 428.00 | | 44 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 741.00 | 22 261.00 | | 25 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 153.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 2 050.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 319.00 | 39 220.00 | | 28 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 249.00 | 26 100.00 | | 21 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 070.00 | 13 119.00 | | 7 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007.00 | 1 225.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | 1 225.00 | | 4 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | 1 575.00 | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 8 853.00 | 11 004.00 | | 8 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | 6 320.00 | | 6 480.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 705.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 705.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 904.00 | 5 447.00 | | 2 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527.00 | 537.00 | | 527.00 |
ZE Dividendes | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 826.00 | 19 098.00 | | 18 826.00 |