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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 8 808.00 | 3 836.00 | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 244.00 | 45 946.00 | 5 298.00 | 51 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770 141.00 | | 3 770 141.00 | 3 770 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 221.00 | 54 754.00 | 6 307 468.00 | 6 362 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 781.00 | | 2 624 781.00 | 2 624 781.00 |
BZ Autres créances | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
CF Disponibilités | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 911.00 | | 2 742 911.00 | 2 742 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 132.00 | 54 754.00 | 9 050 378.00 | 9 105 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 528 192.00 | | 2 528 192.00 | 2 528 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 954.00 | 1 699 954.00 | | 1 699 954.00 |
DH Report à nouveau | -51 562.00 | | | -51 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 146.00 | -51 562.00 | | 13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 287.00 | 1 673 142.00 | | 1 686 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 190.00 | 1 319 488.00 | | 363 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 156.00 | 3 256 000.00 | | 5 187 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 042.00 | 275 052.00 | | 397 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 407.00 | 437 242.00 | | 683 407.00 |
EA Autres dettes | 733 296.00 | 694 333.00 | | 733 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364 091.00 | 5 982 115.00 | | 7 364 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 378.00 | 7 655 257.00 | | 9 050 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 187 156.00 | | | 5 187 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 710 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -45.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 753.00 | 1 251 498.00 | | 1 757 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 607.00 | 1 303 060.00 | | 1 744 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 146.00 | -51 562.00 | | 13 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362 221.00 | | | 6 362 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 362 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298 333.00 | | | 6 298 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 102.00 | 3 652.00 | 54 754.00 | 51 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 467.00 | 8 808.00 | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 762.00 | 3 185.00 | 45 946.00 | 42 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 042.00 | 241 079.00 | 155 963.00 | 397 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 658.00 | 178 658.00 | | 178 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 296.00 | 733 296.00 | | 733 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 518.00 | | 302 518.00 | 302 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 781.00 | 2 624 781.00 | | 2 624 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 190.00 | 363 190.00 | | 363 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 187 156.00 | 5 187 156.00 | | 5 187 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 972.00 | | | 368 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 379.00 | 2 714 861.00 | 302 515.00 | 3 017 379.00 |
VW T.V.A. | 471 959.00 | 471 959.00 | | 471 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 091.00 | 7 208 128.00 | 155 963.00 | 7 364 091.00 |