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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 293.00 | 3 431.00 | 3 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412.00 | 293.00 | 5 119.00 | 5 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 762.00 | 293.00 | 29 469.00 | 29 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 479.00 | | | -6 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
EA Autres dettes | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 187.00 | | | 340 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 250.00 | |
FG Production vendue services | 899 306.00 | | 899 306.00 | 899 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 204.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -204.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 595.00 | 43 750.00 | | 121 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 184.00 | 46 389.00 | | 136 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 589.00 | -2 639.00 | | -14 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373.00 | 743.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373.00 | 743.00 | | 3 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 226 544.00 | 226 544.00 | | 226 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VB T. V. A. | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 965.00 | 303 653.00 | 8 312.00 | 311 965.00 |
VW T.V.A. | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 307.00 | 331 307.00 | | 331 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
ST Autres comptes | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
YT Sous‐traitance | 310 148.00 | | | 310 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 524.00 | | | 172 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 967.00 | | | 592 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |