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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 1 022.00 | 2 972.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 2 179.00 | 4 862.00 | 7 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 131.00 | 3 201.00 | 16 930.00 | 20 131.00 |
BT Marchandises | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 908.00 | 13 135.00 | 218 773.00 | 231 908.00 |
BZ Autres créances | 95 411.00 | | 95 411.00 | 95 411.00 |
CF Disponibilités | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 560.00 | 13 135.00 | 373 425.00 | 386 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 691.00 | 16 336.00 | 395 355.00 | 411 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 737.00 | 38 759.00 | | 58 737.00 |
DL TOTAL (I) | 107 496.00 | 48 759.00 | | 107 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 510.00 | 87 328.00 | | 140 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 524.00 | 52 559.00 | | 146 524.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 859.00 | 162 988.00 | | 287 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 355.00 | 211 747.00 | | 395 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 364.00 | | 1 229 364.00 | 1 229 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 364.00 | | 1 229 364.00 | 1 229 364.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 220.00 | 1 135.00 | | 9 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 1 135.00 | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 220.00 | -1 135.00 | | -9 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 5 373.00 | | 14 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 368.00 | 1 002 597.00 | | 1 229 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 630.00 | 963 838.00 | | 1 170 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 737.00 | 38 759.00 | | 58 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 2 900.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 2 900.00 | | 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 360.00 | 139 360.00 | | 139 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
UX Autres créances clients | 218 751.00 | | | 218 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VB T. V. A. | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 169.00 | 326 169.00 | | 326 169.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 709.00 | 286 709.00 | | 286 709.00 |