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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614.00 | 915.00 | 4 699.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 100.00 | 915.00 | 30 185.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 6 012 872.00 | | 6 012 872.00 | 6 012 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 025 783.00 | | 11 025 783.00 | 11 025 783.00 |
CF Disponibilités | 28 868 635.00 | | 28 868 635.00 | 28 868 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 907 291.00 | | 45 907 291.00 | 45 907 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 938 390.00 | 915.00 | 45 937 476.00 | 45 938 390.00 |
CU Autres participations | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 723 680.00 | 41 704 240.00 | | 31 723 680.00 |
DG Autres réserves | | 2 268 699.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 072 687.00 | | | -2 072 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 812 434.00 | 177 812.00 | | 15 812 434.00 |
DL TOTAL (I) | 45 463 427.00 | 44 150 751.00 | | 45 463 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 2 400.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 671.00 | | | 466 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 048.00 | 2 400.00 | | 474 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 937 476.00 | 44 153 151.00 | | 45 937 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 534 584.00 | | | 58 534 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 534 584.00 | | | 58 534 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 055 899.00 | | | 42 055 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 055 899.00 | | | 42 055 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 478 686.00 | | | 16 478 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 630.00 | | | 467 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 075 922.00 | 198 809.00 | | 59 075 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 263 488.00 | 20 997.00 | | 43 263 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 812 434.00 | 177 812.00 | | 15 812 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 081 385.00 | | 5 614.00 | 42 081 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 055 899.00 | 25 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 055 899.00 | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 081 385.00 | | | 42 081 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 671.00 | 466 671.00 | | 466 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 6 012 872.00 | 6 012 872.00 | | 6 012 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 872.00 | 6 012 872.00 | | 6 012 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 048.00 | 474 048.00 | | 474 048.00 |