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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 829.00 | 7 266.00 | 4 563.00 | 11 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 709.00 | 7 866.00 | 35 843.00 | 43 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 645.00 | 7 866.00 | 126 778.00 | 134 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 13 446.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 488.00 | -12 763.00 | | -4 488.00 |
DL TOTAL (I) | -1 805.00 | 2 683.00 | | -1 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 779.00 | 61 000.00 | | 45 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 4 392.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 212.00 | 62 598.00 | | 78 212.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 583.00 | 172 094.00 | | 128 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 778.00 | 174 778.00 | | 126 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234.00 | 3 632.00 | | 4 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 3 632.00 | | 3 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 779.00 | 30 500.00 | 15 279.00 | 45 779.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 513.00 | 25 233.00 | 1 280.00 | 26 513.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 583.00 | 113 304.00 | 15 279.00 | 128 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 599.00 | 6 374.00 | | 7 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 590.00 | 13 849.00 | | 8 590.00 |
ST Autres comptes | 23 976.00 | 17 412.00 | | 23 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 116.00 | 3 338.00 | | 8 116.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | 1 721.00 | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 2 002.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 332.00 | 8 376.00 | | 9 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 849.00 | 11 904.00 | | 33 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 963.00 | 10 262.00 | | 4 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 970.00 | 36 319.00 | | 40 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |