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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 747.00 | 4 244.00 | 3 503.00 | 7 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 955.00 | 4 244.00 | 29 711.00 | 33 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
110 Total général Actif | 37 613.00 | 4 244.00 | 33 369.00 | 37 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135.00 | | | 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 811.00 | 21 917.00 | | 18 811.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 974.00 | 21 918.00 | | 18 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408.00 | | | 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570.00 | 1 998.00 | | 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 514.00 | -97.00 | | 1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 13 714.00 | 14 662.00 | | 13 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 010.00 | | 1 201.00 |
252 Charges sociales | 2 774.00 | 3 036.00 | | 2 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 195.00 | 1 312.00 | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 075.00 | 21 921.00 | | 21 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 101.00 | -3.00 | | -2 101.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 593.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 546.00 | -827.00 | | -2 546.00 |