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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 748.00 | 2.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 750.00 | 7 748.00 | 2.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 161.00 | | 208 161.00 | 208 161.00 |
BZ Autres créances | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 989 073.00 | | 989 073.00 | 989 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 026.00 | | 1 312 026.00 | 1 312 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 776.00 | 7 748.00 | 1 312 028.00 | 1 319 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 660.00 | 100 280.00 | | 147 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
DG Autres réserves | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
DH Report à nouveau | -5 737.00 | | | -5 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 883.00 | -5 737.00 | | 193 883.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 521 634.00 | 280 371.00 | | 521 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 550.00 | 280 364.00 | | 680 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 150.00 | 68 873.00 | | 69 150.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 094.00 | 73 804.00 | | 36 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 394.00 | 673 041.00 | | 790 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 028.00 | 953 411.00 | | 1 312 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 389.00 | | 2 014 389.00 | 2 014 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 389.00 | | 2 014 389.00 | 2 014 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 615.00 | 900 101.00 | | 2 052 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 732.00 | 905 838.00 | | 1 858 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 883.00 | -5 737.00 | | 193 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 224.00 | | 38 222.00 | 38 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 550.00 | 680 550.00 | | 680 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
UX Autres créances clients | 199 546.00 | 199 546.00 | | 199 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 800.00 | 322 800.00 | | 322 800.00 |
VW T.V.A. | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 394.00 | 790 394.00 | | 790 394.00 |