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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 682.00 | 1 208.00 | 474.00 | 1 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 911.00 | 79 881.00 | 109 030.00 | 188 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 491.00 | 13 703.00 | 3 788.00 | 17 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 065.00 | 94 792.00 | 164 273.00 | 259 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
BZ Autres créances | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 332.00 | 94 792.00 | 245 540.00 | 340 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 1 069.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 615.00 | 20 319.00 | | 18 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | 4 255.00 | | 3 863.00 |
DK Provisions réglementées | 15 536.00 | 7 768.00 | | 15 536.00 |
DL TOTAL (I) | 68 814.00 | 61 411.00 | | 68 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 216.00 | 43 983.00 | | 41 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 956.00 | 75 460.00 | | 57 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 19 461.00 | | 12 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 534.00 | 20 474.00 | | 41 534.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 2 333.00 | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 472.00 | 656.00 | | 22 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 727.00 | 162 367.00 | | 176 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 540.00 | 223 778.00 | | 245 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 970.00 | | 242 970.00 | 242 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 970.00 | | 242 970.00 | 242 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 271.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 61.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 875.00 | 8 296.00 | | 7 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 875.00 | 1 004.00 | | -7 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 663.00 | -7 337.00 | | -7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 399.00 | 230 124.00 | | 295 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 536.00 | 225 870.00 | | 291 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | 4 255.00 | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 937.00 | | 108 807.00 | 207 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 679.00 | | 259 065.00 | 57 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 679.00 | | 239 222.00 | 57 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 911.00 | | 107 990.00 | 188 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 674.00 | | 817.00 | 16 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 521.00 | 42 271.00 | | 52 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | 337.00 | | 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 221.00 | 37 660.00 | | 42 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 4 274.00 | | 9 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 141.00 | 4 363.00 | 36 778.00 | 41 141.00 |
VI Groupe et associés | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VP Divers | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 727.00 | 139 948.00 | 36 778.00 | 176 727.00 |