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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 1 500.00 | 12 000.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 029.00 | 46 253.00 | 16 776.00 | 63 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 991.00 | 176 120.00 | 193 870.00 | 369 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 606.00 | 223 874.00 | 228 731.00 | 452 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 209.00 | 223 874.00 | 319 334.00 | 543 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 586.00 | | | -325 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 308.00 | | | 360 308.00 |
DL TOTAL (I) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 346.00 | | | 201 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
EA Autres dettes | 180 518.00 | | | 180 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 612.00 | | | 282 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 334.00 | | | 319 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 563.00 | | | 183 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 403.00 | | 9 203.00 | 443 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 904.00 | | 9 116.00 | 423 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | 86.00 | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 104.00 | 52 770.00 | | 171 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 604.00 | 52 770.00 | | 169 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 518.00 | 180 518.00 | | 180 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 455.00 | 86 406.00 | 99 049.00 | 185 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 910.00 | 19 825.00 | 6 085.00 | 25 910.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 612.00 | 183 563.00 | 99 049.00 | 282 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
ST Autres comptes | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |