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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 669 096.00 | 51 210 187.00 | 137 458 909.00 | 188 669 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 683 249.00 | 51 210 187.00 | 137 473 063.00 | 188 683 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212 442.00 | | 5 212 442.00 | 5 212 442.00 |
BZ Autres créances | 617 932.00 | | 617 932.00 | 617 932.00 |
CF Disponibilités | 3 805 968.00 | | 3 805 968.00 | 3 805 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200 952.00 | | 11 200 952.00 | 11 200 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 004 894.00 | | 21 004 894.00 | 21 004 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 688 143.00 | 51 210 187.00 | 158 477 956.00 | 209 688 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 127 400.00 | 2 127 400.00 | | 2 127 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 882.00 | 142 116.00 | | 190 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 137.00 | 11.00 | | 1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 187.00 | 975 311.00 | | 995 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 006.00 | 3 252 238.00 | | 3 322 006.00 |
DP Provisions pour risques | 113 805.00 | 320 323.00 | | 113 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 805.00 | 320 323.00 | | 113 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 295 801.00 | 152 632 460.00 | | 145 295 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702 523.00 | 4 639 287.00 | | 3 702 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 675.00 | 3 988 309.00 | | 3 647 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 112.00 | 942 876.00 | | 968 112.00 |
EA Autres dettes | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269 807.00 | 1 255 809.00 | | 1 269 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 042 146.00 | 163 458 740.00 | | 155 042 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 477 956.00 | 167 031 302.00 | | 158 477 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 108 763.00 | | 16 108 763.00 | 16 108 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 108 763.00 | | 16 108 763.00 | 16 108 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 315 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 781 091.00 | |
GE Autres charges | | | -99 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 928 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 728.00 | 379 287.00 | | 343 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 315 282.00 | 16 675 201.00 | | 16 315 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 320 095.00 | 15 699 888.00 | | 15 320 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 187.00 | 975 313.00 | | 995 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 683 249.00 | | | 188 683 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 683 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 669 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 669 096.00 | | | 188 669 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 429 095.00 | 10 781 091.00 | | 40 429 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 429 095.00 | 10 781 091.00 | | 40 429 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 323.00 | | 206 518.00 | 320 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 323.00 | | 206 518.00 | 320 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 702 523.00 | 1 100 158.00 | 2 602 365.00 | 3 702 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 675.00 | 3 647 675.00 | | 3 647 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269 807.00 | 1 269 807.00 | | 1 269 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UX Autres créances clients | 5 212 442.00 | 5 212 442.00 | | 5 212 442.00 |
VB T. V. A. | 607 899.00 | 607 899.00 | | 607 899.00 |
VC Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 295 800.00 | 8 424 418.00 | 34 667 832.00 | 145 295 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 256 456.00 | | | 8 256 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 372.00 | 99 372.00 | | 99 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200 952.00 | 11 200 952.00 | | 11 200 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 045 479.00 | 17 045 479.00 | | 17 045 479.00 |
VW T.V.A. | 868 740.00 | 868 740.00 | | 868 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 042 146.00 | 15 568 399.00 | 37 270 197.00 | 155 042 146.00 |