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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 518 771.00 | | 6 518 771.00 | 6 518 771.00 |
CF Disponibilités | 273 624.00 | | 273 624.00 | 273 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 394.00 | | 6 792 394.00 | 6 792 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 357.00 | | 6 845 357.00 | 6 845 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 515 494.00 | | | 6 515 494.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 540.00 | 3 547 520.00 | | 3 175 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 800.00 | 69 171.00 | | 78 800.00 |
DG Autres réserves | 179 143.00 | | | 179 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 351.00 | 1 303 351.00 | | 1 303 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 979.00 | 190 582.00 | | 277 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 813.00 | 5 110 625.00 | | 5 014 813.00 |
DP Provisions pour risques | 51 962.00 | 84 013.00 | | 51 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 962.00 | 84 013.00 | | 51 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 381.00 | 1 624 982.00 | | 1 765 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 11 652.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 778 581.00 | 1 647 529.00 | | 1 778 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 357.00 | 6 842 167.00 | | 6 845 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 200.00 | 22 547.00 | | 13 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 076.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 076.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -2 076.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 224.00 | 74 115.00 | | 100 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 531.00 | 423 865.00 | | 568 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 552.00 | 233 283.00 | | 290 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 979.00 | 190 582.00 | | 277 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 013.00 | 51 962.00 | 84 013.00 | 84 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 013.00 | 51 962.00 | 84 013.00 | 84 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 962.00 | 84 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 515 494.00 | | 6 515 494.00 | 6 515 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 381.00 | | | 1 765 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518 771.00 | 3 277.00 | 6 515 494.00 | 6 518 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 581.00 | 13 200.00 | | 1 778 581.00 |