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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AN Terrains | 53 500.00 | 24 685.00 | 28 815.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 682.00 | 4 269.00 | 100 413.00 | 104 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 949.00 | 32 264.00 | 1 600 685.00 | 1 632 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
BZ Autres créances | 140 016.00 | | 140 016.00 | 140 016.00 |
CF Disponibilités | 1 193 022.00 | | 1 193 022.00 | 1 193 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 521.00 | | 1 400 521.00 | 1 400 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 470.00 | 32 264.00 | 3 001 206.00 | 3 033 470.00 |
CU Autres participations | 1 446 957.00 | | 1 446 957.00 | 1 446 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 300.00 | 19 787.00 | | 73 300.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 442.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -571 227.00 | | | -571 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 159.00 | 174 891.00 | | 680 159.00 |
DL TOTAL (I) | 916 820.00 | 928 120.00 | | 916 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 058.00 | 374 630.00 | | 231 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 857.00 | 2 831 166.00 | | 1 754 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 9 727.00 | | 25 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 111.00 | 560 396.00 | | 73 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 386.00 | 3 792 719.00 | | 2 084 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 206.00 | 4 720 839.00 | | 3 001 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 754 857.00 | | | 1 754 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 634.00 | | 158 634.00 | 158 634.00 |
FG Production vendue services | 436 376.00 | | 436 376.00 | 436 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 010.00 | | 595 010.00 | 595 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -15.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 256.00 | 14 976.00 | | -10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 383.00 | 646 606.00 | | 1 363 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 224.00 | 471 715.00 | | 683 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 159.00 | 174 891.00 | | 680 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 169.00 | | 90 780.00 | 1 542 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 182.00 | | 90 000.00 | 68 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 677.00 | | 780.00 | 1 470 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 879.00 | 7 385.00 | | 24 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 569.00 | 7 385.00 | | 21 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 058.00 | 108 558.00 | 122 500.00 | 231 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 857.00 | 1 754 857.00 | | 1 754 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 572.00 | | | 143 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 998.00 | 207 498.00 | 24 500.00 | 231 998.00 |
VW T.V.A. | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 386.00 | 1 961 886.00 | 122 500.00 | 2 084 386.00 |