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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 035.00 | 4 595.00 | 20 441.00 | 25 035.00 |
BZ Autres créances | 1 612 333.00 | | 1 612 333.00 | 1 612 333.00 |
CF Disponibilités | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 709.00 | | 1 632 709.00 | 1 632 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 744.00 | 4 595.00 | 1 653 150.00 | 1 657 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
CU Autres participations | 21 907.00 | 4 595.00 | 17 312.00 | 21 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 827.00 | 867 933.00 | | 1 334 827.00 |
DH Report à nouveau | | -59 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | 525 990.00 | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 430.00 | 1 499 827.00 | | 1 510 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 4 732.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 676.00 | 7 379.00 | | 14 676.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 719.00 | 12 111.00 | | 142 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 150.00 | 1 511 938.00 | | 1 653 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 719.00 | 12 111.00 | | 142 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 7 379.00 | | 14 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 039.00 | 568 644.00 | | 39 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 435.00 | 42 654.00 | | 28 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603.00 | 525 990.00 | | 10 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 5 035.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 035.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 333.00 | 1 612 333.00 | | 1 612 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 462.00 | 1 615 462.00 | | 1 615 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 719.00 | 142 719.00 | | 142 719.00 |