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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BT Marchandises | 417 100.00 | | 417 100.00 | 417 100.00 |
BZ Autres créances | 154 963.00 | | 154 963.00 | 154 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 824 549.00 | | 1 824 549.00 | 1 824 549.00 |
CF Disponibilités | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 679.00 | | 2 573 679.00 | 2 573 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 985.00 | | 2 573 985.00 | 2 573 985.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 300.00 | 1 950 300.00 | | 1 950 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 62 255.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 326.00 | 5 920.00 | | 7 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 691.00 | 28 115.00 | | -6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 935.00 | 2 046 590.00 | | 1 950 935.00 |
DP Provisions pour risques | 165 426.00 | 82 808.00 | | 165 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 426.00 | 82 808.00 | | 165 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 27 600.00 | | 10 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 987.00 | 4 777.00 | | 4 987.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 828.00 | 32 403.00 | | 417 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 985.00 | 2 161 798.00 | | 2 573 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 11 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 2 072.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 510.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 510.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 562.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 120.00 | 198 831.00 | | 345 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 811.00 | 170 716.00 | | 351 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 691.00 | 28 115.00 | | -6 691.00 |