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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 153.00 | | 5 355 153.00 | 5 355 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 252.00 | | 154 252.00 | 154 252.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 175 363.00 | | 175 363.00 | 175 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 545.00 | | 330 545.00 | 330 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 697.00 | | 5 685 697.00 | 5 685 697.00 |
CU Autres participations | 5 355 153.00 | | 5 355 153.00 | 5 355 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DG Autres réserves | 3 540 457.00 | 3 073 495.00 | | 3 540 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 988.00 | 476 962.00 | | 513 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 945.00 | 4 963 957.00 | | 5 467 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 305 106.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 714.00 | 287 379.00 | | 92 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 8 028.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 413.00 | 42 446.00 | | 119 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 753.00 | 642 960.00 | | 217 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 697.00 | 5 606 917.00 | | 5 685 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 753.00 | 642 960.00 | | 217 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 410.00 | | 190 410.00 | 190 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 410.00 | | 190 410.00 | 190 410.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 6 118.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 620.00 | 500 149.00 | | 690 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 632.00 | 23 187.00 | | 176 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 988.00 | 476 962.00 | | 513 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 153.00 | | | 5 355 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 153.00 | | | 5 355 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
VW T.V.A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |